Capital Budgeting

(Finanční plánování a tvorba rozpočtů)

Popis modulu

Pro ovládnutí cyklu tvorby rozpočtu napříč organizací.za účelem zdokonalené a centrálně řízené tvorby strategických finančních plánů.

Přístup k obhájitelným informacím finančního plánování snižuje riziko nadmíru drahých a časově náročných projektů, které jsou nakonec ukončeny pro nedostatek potřebných zdrojů. Aplikace ARCHIBUS Capital Budgeting poskytuje metody pro sledování cyklu tvorby finančního plánu počínaje požadavkem, vyhodnocením, odsouhlasením a přidělením zdrojů. Díky těmto informacím uložených na jediném místě, uživatelé mohou provádět rozsáhlé projekty organizovaným a z ekonomického hlediska nejvýhodnějším způsobem.

Co modul nabízí

• Generování finančního plánu
• Úprava detailů plánu
• Zobrazení plánů dle programů
• Zobrazení rozpočtů dle typu
• Alokace a rozložení zdrojů
• Zobrazení odsouhlasených projektů v daném roce
• Dostupné finanční zdroje Nealokované programové zdroje
• Čerpání dle zdrojů
• Plánování scénářů nákladů
• Vyhodnocení čerpání financí 
• A mnohem více...

Konsolidace plánovaných aktivit a projektů

Pro účelné zapojení akcionářů do procesu kapitálového rozpočetnictví využívá ARCHIBUS inteligentní pracovní workflow podporované v prostředí webové aplikace. S informacemi umístěnými na jediném centrálním místě mohou uživatelé řešit plánovací generely, rozvojové, modernizační, inovační a konsolidační projekty organizovaným a ekonomicky velmi efektivním způsobem. Tento proces je propojen s hlavními plány týkající se Vašich nemovitostí a infrastruktury. Prostřednictvím webovských nástrojů (konzoly a dashboardů - uživatelsky přizpůsobených přehledů) umožňuje uživateli v každém kroku snadno zobrazit pokroky v realizaci projektu.

• navazujte projektové činnosti s příslušným finančními zdroji tak, aby potřeby projektu byly dostatečně zabezpečeny
• systém nabízí personálně přizpůsobené procesní workflow, jež pomáhá uživatelům zvládnout celý rozsah projektu od detailních úkolů po víceleté rozpočty
• vytvořte ústřední znalostní základnu finančních rozpočtů, která zahrnuje a poskytuje historický vývoj předcházejících rozpočtů, a výchozí porovnávací úroveň pro budoucí rozpočty
• koordinujte jednotlivé projekty a jejich čas s využitím prostřednictvím webu dostupných kalendářů a realizačních přehledů ve formě Ganttových grafů

Řízení projektů napříč lokalitami

Aplikace také umožňuje spravovat finanční plány napříč různými disciplínami a pracovišti pomocí jediné centrální a konzistentní metodologie. Můžete přitom seskupovat jednotlivé projekty, kapitálové programy a lokality a shromažďovat data z mnoha rozličných zdrojů do organizačně širokého přehledu finančních požadavků se zřetelem na dostupné a/nebo přidělené zdroje.

• pro dokonalejší rozhodování na výkonné úrovni přeneste náklady související s rozvojovými projekty ze všech lokalit do jediného zdroje
• prostřednictvím samoobslužného Web přístupu zabezpečte, aby oprávnění akcionáři mohli kontrolovat stav projektů odkudkoli a kdykoli
• vypracujte a nabídněte standardní programové a projektové šablony a časové rámce, které zajistí, že všechny programy a projekty budou podstupovat stejné schvalovací postupy a budou se vyhodnocovat za srovnatelných podmínek
• v rámci Webu definujte standardní šablony dokumentace pro položky jako je zdůvodnění projektu, programové souhrny a související podkladovou dokumentaci. Začleňte také nestandardní dokumentaci, např. výkresy CAD, multimediální soubory a další do snadno dostupných zdrojů
• umožněte sdílení informací s jinými ERP řešeními jako je Oracle Financials® či SAP®, a také s dalšími nástroji pro řízení projektu, např. Primavera® nebo Prolog®

Plánování dle scénáře "Co se stane když..."

Aplikace ARCHIBUS Capital Budgeting poskytuje sadu předem naprogramovaných " inteligentních pracovních postupů navržených pro zlepšení procesu finančního plánování s využitím scénářů "Co se stane, když?". Např. plánovací formuláře lze používat samostatně, nebo můžete přidat požadovanou míru detailu na úrovni projektu či úkolu. Výsledky se Vám tak mohou promítnout až do nejvyšší úrovně rozpočtu. Pomocí volitelných kroků můžete měnit priority a provádět odhady dle projektů, agregací či vyšších členění, tzv. programů.

• porovnejte mnohé další scénáře "Co se stane, když?" s cílem stanovit optimální využití zdrojů a přispět k řízení
• prezentujte požadavky a zdroje financování s  nejvyšší úrovní.
• vypracujte víceleté rozpočty založené na odhadech nákladů s cílem ukázat dopad programových a projektových doplňků nebo škrtů na strategické cíle

Integrované plánování "End-to-End"

V kombinaci s technickými audity a údržbou a provozem budov spojuje aplikace ARCHIBUS Capital budgeting samostatné praktické postupy do spojitého procesu, což pomáhá manažerům porovnávat finanční nároky s dostupnými zdroji pro jakékoliv navržené finanční plány s vyloučením potřeby nadbytečného vkládání dat. Navíc pak při současném použití s aplikací ARCHIBUS Project Management, lze vytvořit uživatelem definované porovnání plánů a výsledků pro zobrazení a řízení vývoje projektu vztažené k určitému datu.

• pro zdůvodnění finančních projektů využívejte existující data v ARCHIBUS, jako jsou odhadované náklady a informace o odpisech
• zachyťte základní potřebná data pro tvorbu finančních plánů přímo v terénu pomocí PDA či tablet zařízení
• porovnejte aktuální audity technického stavu s rozpočtem, abyste udrželi kvalitu  a úroveň stavu tak, aby odpovídal nárokům současnosti
• sledujte jednotlivé požadavky auditu technického stavu, které jsou obsaženy v kapitálových projektech pro udržení vysokého standardu vašich nemovitostí a oblasti Facility na dobré úrovni

Přínosy modulu

• přenáší (sumarizuje) všechny kapitálové plánovací činnosti do jednotného logického formátu s cílem stanovit priority (kapitálových) programů a projektů a (zároveň) koordinovat (s tím související rozpočtové a jiné) činnosti a rozpočtové zdroje
• pro efektivní řízení kapitálových projektů napříč všech (mnohonásobných) projektových oddílů a lokalit rozvíjí centralizovanou metodologii
• umožňuje plánování za neurčitosti (co se stane, když?), aby se snížilo nebezpečí přerušení plynulého fungování firmy, případně nedošlo k překročení nákladů
• pro dokonalejší rozvržení rozpočtu a rozpočtových zdrojů zahrnuje (integruje) v účelově propojeném plánovacím cyklu funkce sloužící jak pro vyhodnocování předpokladů (podmínek), tak pro kapitálový rozpočet a rovněž pro řízení projektů

Snadno vygenerujete visuální prezentaci plánovaných rozpočtů dle kategorie nákladů a obhájíte své požadavky na finanční zdroje

Snadno získáte celkový přehled všech projektů, jejich zdrojů a časového rámce.